华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理赵旭照 、 周咏梅管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | ||||
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-19 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-02 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-11-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-15 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-06 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-05 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-10-24 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
