银河国企主题混合发起式A (019797.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9989元基金经理祝建辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金银河国企主题混合发起式C | ||||
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银河国企主题混合发起式A(019797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
