富安达睿选增利债券A (019798.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理赵恒毅 、 康佳燕 、 栾庆帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% |
| 相关基金: | 主从基金富安达睿选增利债券C | ||||
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富安达睿选增利债券A(019798) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,383.39万 | 21.82% |
| (其中) 债券 | 1,383.39万 | 21.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,730.39万 | 27.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,224.25万 | 50.87% |
| 4 | 其他资产 | 7,810.00 | 0.01% |
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