长城品牌优选混合C (019819.jj)长城基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3265元基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金长城品牌优选混合A | ||||
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长城品牌优选混合C(019819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-19 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2024-12-18 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-12-17 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-12-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-12-13 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-12 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-12-11 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-12-10 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-12-09 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-12-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-12-05 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-12-04 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-12-03 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-12-02 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-11-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-11-28 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-11-27 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-11-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-11-22 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-11-21 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-11-20 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-11-19 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-11-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-11-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-11-14 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-11-13 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-11-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-11-11 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-11-08 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-11-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-11-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-11-05 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-11-04 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2024-11-01 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-10-31 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-10-30 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-29 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-10-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-10-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-10-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-10-23 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2024-10-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-10-21 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2024-10-18 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-10-17 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-10-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-10-15 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-10-14 | 1.4114元 | 1.4114元 |
