鹏华国证石油天然气ETF联接A (019827.jj)国证油气 (半年) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9797元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.05% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证石油天然气ETF联接C 、 鹏华国证石油天然气ETF联接I目标基金油气ETF | ||||
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鹏华国证石油天然气ETF联接A(019827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,893.45万 | 86.97% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 251.63万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 181.71万 | 5.46% |
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