华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj)华夏基金管理有限公司	成立日期	2023-11-10	总资产规模	1,195.36万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0344元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46%
相关基金:	主从基金华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选300价值稳健策略ETF
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A.(019831) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.04元	1,195.36万	1,146.85万元	--
2024-03-31	--	1,055.82万	1,033.40万元	--
2023-11-08	--	--	1,007.25万元	--