华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C (019832.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0337元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A目标基金华夏中证智选300价值稳健策略ETF | ||||
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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C(019832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-07-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-16 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-11 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-10 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-09 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-01 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-28 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-27 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-26 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-06-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-07 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-06 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-06-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-05-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-05-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-05-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-05-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
