华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y (019833.jj)持有人户数30.00 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8525元基金经理许利明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y(019833) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,550.34万 | 83.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 305.09万 | 3.89% |
| (其中) 债券 | 305.09万 | 3.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 921.67万 | 11.76% |
| 4 | 其他资产 | 60.75万 | 0.78% |
加载中......
