汇添富稳宏6个月持有债券C
(019852.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2024-06-28基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.66%
相关基金: 主从基金汇添富稳宏6个月持有债券A
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汇添富稳宏6个月持有债券C(019852) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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汇添富稳宏6个月持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0069元1.0069元
2024-07-190.9994元0.9994元
2024-07-120.9980元0.9980元
2024-07-050.9985元0.9985元
2024-06-281.0003元1.0003元

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