博时中证红利低波动100指数发起式A (019853.jj)红利低波100博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0438元基金经理唐屹兵成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证红利低波动100指数发起式C | ||||
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博时中证红利低波动100指数发起式A(019853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-19 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-07-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-12 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-11 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-09 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-05 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-07-04 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-07-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-07-01 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-25 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-19 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-06-18 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-13 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-11 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-05 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-04 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-06-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-05-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-05-29 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-05-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-05-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-22 | 1.1059元 | 1.1059元 |
