博时中证红利低波动100指数发起式C (019854.jj)红利低波100 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数3,140.00 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1638元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证红利低波动100指数发起式A | ||||
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博时中证红利低波动100指数发起式C(019854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-12-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-23 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-12-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-17 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-12-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-12 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-12-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-10 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-12-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-03 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-29 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-28 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-22 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-11-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-11-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-14 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-11-13 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-11-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-11-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-11-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-01 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-31 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-10-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-10-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-23 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-10-22 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-10-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
