博时上证科创板100ETF联接A (019857.jj)科创100 (季度) 博时基金管理有限公司持有人户数5,048.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9356元基金经理唐屹兵管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证科创板100ETF联接C目标基金博时科创100ETF | ||||
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博时上证科创板100ETF联接A(019857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-12-26 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-25 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-24 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-12-23 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-20 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-12-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-12-18 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-12-17 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-16 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-11 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-12-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-05 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-04 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-02 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-29 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-11-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-26 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-25 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-22 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-11-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-20 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-11-19 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-11-18 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-15 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-11 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-08 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-07 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-11-06 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-11-05 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-04 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-01 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-10-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-10-30 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-29 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-10-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-10-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-23 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-10-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
