银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj)科创100银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6952元基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.38% |
| 相关基金: | 主从基金银华上证科创板100ETF联接A目标基金科创100 | ||||
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银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.15亿 | 93.24% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 777.38万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 56.94万 | 0.46% |
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