鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj)科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8768元持有人户数2,668.00基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华上证科创100ETF联接C目标基金科创100ETF基金 | ||||
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.79亿 | 93.33% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,397.02万 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 743.29万 | 1.20% |
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