鹏华上证科创100ETF联接C (019862.jj)科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8753元持有人户数2.73万基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
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鹏华上证科创100ETF联接C(019862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-09-27 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-09-26 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-09-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-09-24 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-09-23 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-09-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-09-19 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-09-18 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-09-13 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-09-12 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-09-11 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-09-10 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-09 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-09-06 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-09-05 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-09-04 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-09-03 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-09-02 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-08-30 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-08-29 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-08-28 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-27 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-08-26 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-08-23 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-08-22 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-08-21 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-08-20 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-08-19 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-16 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-08-15 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-08-14 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-08-13 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-08-12 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-08-09 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-08-08 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-07 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-08-06 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-08-05 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-08-02 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-08-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-31 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-30 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-29 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-26 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-07-25 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-24 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-22 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-07-19 | 0.7506元 | 0.7506元 |
