国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj)科创100国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7193元基金经理麻绎文管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-28.04% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金国泰上证科创板100ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-07-25 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-24 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-07-23 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-22 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-19 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-18 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-07-17 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-16 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-15 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-12 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-11 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-10 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-09 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-08 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-05 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-07-04 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-07-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-02 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-01 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-06-28 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-06-27 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-06-26 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-25 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-06-24 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-06-21 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-19 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-18 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-06-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-06-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-13 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-06-11 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-07 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-06 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-05 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-04 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-06-03 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-05-31 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-05-30 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-05-29 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-28 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-05-27 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-05-24 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-05-23 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-05-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-05-21 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-05-20 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-05-17 | 0.8363元 | 0.8363元 |
