国泰上证科创板100ETF发起联接C (019867.jj)科创100 (季度) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2023-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9237元基金经理麻绎文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-7.01% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证科创板100ETF发起联接A目标基金国泰上证科创板100ETF | ||||
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国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-12-18 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-12-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-12-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-12-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-12-12 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-11 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-12-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-12-09 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-06 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-05 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-12-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-12-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-11-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-11-28 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-27 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-26 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-22 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-20 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-11-18 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-11 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-05 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-11-01 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-31 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-10-30 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-10-29 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-10-28 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-10-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-10-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-22 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-10-21 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-18 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-10-17 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-16 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-10-15 | 0.8443元 | 0.8443元 |
