华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (019868.jj)云计算华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8189元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证云计算与大数据主题ETF | ||||
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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(019868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-25 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-24 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-23 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-22 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-19 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-17 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-07-16 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-15 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-07-12 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-07-11 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-10 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-09 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-08 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-05 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-04 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-03 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-01 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-28 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-27 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-06-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-25 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-21 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-20 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-19 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-06-18 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-17 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-13 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-12 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-06-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-07 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-06 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-06-05 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-06-04 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-06-03 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-31 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-05-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-05-29 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-05-28 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-05-27 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-05-24 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-05-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-05-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-05-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-05-20 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-17 | 0.9131元 | 0.9131元 |
