华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (019869.jj)云计算华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8172元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证云计算与大数据主题ETF | ||||
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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(019869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-25 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-07-24 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-23 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-19 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-07-17 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-07-16 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-15 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-07-12 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-11 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-10 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-05 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-04 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-07-03 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-02 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-01 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-28 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-27 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-26 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-25 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-06-24 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-06-20 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-06-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-18 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-14 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-13 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-12 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-06-11 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-07 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-06-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-06-05 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-06-04 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-31 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-05-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-05-29 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-05-28 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-05-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-05-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-05-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-05-22 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-20 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-05-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
