华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj)中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数251.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0414元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金中证2000 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-16 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-13 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-12 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-06 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-12-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-11-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-22 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-11-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-18 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-11-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-06 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-04 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-11-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-10-31 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-10-30 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-29 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-10-25 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-23 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-10-22 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-10-21 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-10-18 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-17 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-10-15 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-10-14 | 0.8863元 | 0.8863元 |
