广发均衡成长混合C (019877.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9644元基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.96% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡成长混合A | ||||
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广发均衡成长混合C(019877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-23 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-16 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-26 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-06-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-21 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-06-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-17 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-05-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-04-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
