中信保诚稳达E (019881.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数577.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理顾飞辰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.89% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳达A 、 中信保诚稳达C | ||||
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中信保诚稳达E(019881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 51.10万元 | 0.20% | 12.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 239.75万元 | 0.20% | 59.94万元 | 0.05% |
| 2023-12-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 236.32万元 | 0.20% | 59.08万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,173.19万元 | 0.20% | 293.30万元 | 0.05% |
