中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2076元持有人户数8,966.00基金经理郑涛 、 邢科管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银美元债债券（QDII）美元份额 、 中银美元债债券（QDII）人民币A | ||||
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-09-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-09-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-09-24 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-09-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-09-20 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-09-19 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-09-18 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-09-12 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-09-11 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-09-10 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-09-09 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-09-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-09-05 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2024-09-04 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-09-03 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-09-02 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-08-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-08-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-08-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-08-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-08-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-23 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-08-22 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-08-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-08-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2024-08-19 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-08-16 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-08-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-08-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-08-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-08-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-08-09 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-08-08 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-08-07 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-08-06 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-08-05 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-08-02 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-08-01 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-07-31 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-07-30 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-07-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-07-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-24 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-07-23 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-07-22 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-07-19 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-07-18 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-17 | 1.1963元 | 1.1963元 |
