天弘通利混合C (019894.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.49万 | 成立日期 | 2023-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1950元基金经理姜晓丽 、 金梦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘通利混合A | ||||
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天弘通利混合C(019894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-12-20 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-12-19 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-12-18 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2024-12-17 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-12-16 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2024-12-13 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-12-12 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2024-12-11 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-12-10 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-12-09 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-12-06 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-12-05 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-12-04 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-12-03 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-12-02 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-11-29 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2024-11-28 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2024-11-27 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2024-11-26 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2024-11-25 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-11-22 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-11-21 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-11-20 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-11-19 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2024-11-18 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2024-11-15 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-11-14 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-11-13 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2024-11-12 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2024-11-11 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2024-11-08 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2024-11-07 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2024-11-06 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-11-05 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-11-04 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2024-11-01 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2024-10-31 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-10-30 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2024-10-29 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2024-10-28 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2024-10-25 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-10-24 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2024-10-23 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2024-10-22 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-10-21 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2024-10-18 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2024-10-17 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-10-16 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-10-15 | 2.1060元 | 2.1060元 |
