富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A
(019897.jj)SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数3,436.00		成立日期2023-11-10
总资产规模
1,645.81万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7981元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.26%
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A.(019897) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.86元1,645.81万1,905.53万元--
2024-06-300.67元1,304.91万1,958.45万元--
2024-03-31--983.90万1,315.20万元--
2023-11-101.00元1,118.34万1,118.34万元--

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