富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A (019897.jj)SHS创新药富国基金管理有限公司	成立日期	2023-11-10	总资产规模	1,304.91万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7012元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-29.88%
相关基金:	主从基金富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C目标基金富国中证沪港深创新药产业ETF
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A.(019897) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.67元	1,304.91万	1,958.45万元	--
2024-03-31	--	983.90万	1,315.20万元	--
2023-11-10	1.00元	1,118.34万	1,118.34万元	--