富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C (019898.jj)SHS创新药 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数687.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7963元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.43% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A目标基金富国中证沪港深创新药产业ETF | ||||
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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C(019898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-12-20 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-12-19 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-12-18 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-12-17 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-12-16 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-12-13 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-12-12 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-12-11 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-10 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-09 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-12-06 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-05 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-12-04 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-12-03 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-12-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-11-29 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-11-28 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-11-27 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-26 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-11-25 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-22 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-21 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-11-20 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-11-19 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-18 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-15 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-14 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-13 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-12 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-11-11 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-11-08 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-11-07 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-11-06 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-05 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-04 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-11-01 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-10-31 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-10-30 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-29 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-10-28 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-25 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-10-24 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-10-23 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-10-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-10-21 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-10-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-10-17 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-10-16 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-10-15 | 0.8230元 | 0.8230元 |
