信澳优享债券E(019905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 688.58万元 | 0.30% | 229.53万元 | 0.10% |
2023-12-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 352.65万元 | 0.40% | 117.55万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 742.09万元 | 0.30% | 211.39万元 | 0.10% |