万家中证2000指数增强A (019920.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0599元 (2025-05-08) 基金经理乔亮张永强成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强C |
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万家中证2000指数增强A(019920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-05-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-05-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-04-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-04-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-04-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2025-04-25 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-04-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-04-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-04-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-04-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-04-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-04-17 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-04-16 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-04-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-04-14 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-04-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-04-10 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-04-09 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-04-08 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-04-07 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-04-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-04-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-04-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-03-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-03-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-03-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-03-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-03-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-03-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-03-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-03-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-03-19 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-03-18 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-03-17 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-03-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-03-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-03-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-03-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-03-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-03-06 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-03-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-03-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-03-03 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-02-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-02-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-02-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-02-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-02-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
