国联先进制造混合A (019927.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联先进制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联先进制造混合A(019927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.83万 | 6.02% |
| (其中) 股票 | 29.83万 | 6.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.88万 | 8.25% |
| (其中) 债券 | 40.88万 | 8.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.36万 | 85.63% |
| 4 | 其他资产 | 5,129.00 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.96%) |
|---|---|---|
| 卫生和社会工作 | 18.61万 | 3.76% |
| 制造业 | 9,958.00 | 0.20% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 10.22万 | 2.06% |
加载中......
