广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj)广发基金管理有限公司持有人户数52.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0330元基金经理温秀娟 、 张芊 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债0-2年政金债指数C | ||||
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广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 454.98万元 | 0.15% | 151.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
