泰康悦享30天持有期债券A (019931.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0283元基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
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泰康悦享30天持有期债券A(019931) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 56.38万元 | 0.20% | 14.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
