泰康悦享30天持有期债券C
(019932.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数6,016.00
成立日期2023-12-08
总资产规模
29.17亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0300基金经理黄钟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00%
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泰康悦享30天持有期债券C(019932) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。