富国洞见价值股票A (019941.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,711.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0871元基金经理白冰洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国洞见价值股票C 、 富国洞见价值股票E | ||||
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富国洞见价值股票A(019941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.99亿 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 5.99亿 | 92.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,554.13万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 525.75万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 37.16% |
| 房地产业 | 3,442.36万 | 5.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,994.52万 | 4.61% |
| 采矿业 | 52.74万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.02%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,938.98万 | 12.22% |
| 医疗保健 | 5,445.97万 | 8.39% |
| 非日常生活消费品 | 4,253.72万 | 6.55% |
| 工业 | 2,787.70万 | 4.29% |
| 信息技术 | 2,657.68万 | 4.09% |
| 原材料 | 2,235.22万 | 3.44% |
| 日常消费品 | 1,688.58万 | 2.60% |
| 房地产 | 1,490.57万 | 2.30% |
| 金融 | 741.67万 | 1.14% |
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