富国洞见价值股票A (019941.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0034元基金经理白冰洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国洞见价值股票C | ||||
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富国洞见价值股票A(019941) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.44亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 3.44亿 | 87.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,643.58万 | 11.77% |
| 3 | 其他资产 | 379.13万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 42.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,520.70万 | 3.86% |
| 房地产业 | 1,116.09万 | 2.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.70%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,497.51万 | 11.40% |
| 信息技术 | 3,339.47万 | 8.47% |
| 工业 | 3,211.73万 | 8.14% |
| 房地产 | 1,973.92万 | 5.00% |
| 原材料 | 677.07万 | 1.72% |
| 能源 | 499.50万 | 1.27% |
| 医疗保健 | 397.04万 | 1.01% |
| 金融 | 274.69万 | 0.70% |
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