兴业恒益6个月持有期债券C (019944.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理周鸣 、 蔡艳菲管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金兴业恒益6个月持有期债券A | ||||
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兴业恒益6个月持有期债券C(019944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,210.51万 | 6.01% |
| (其中) 股票 | 2,210.51万 | 6.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 90.03% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 90.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,452.97万 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 1.83万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,383.68万 | 3.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 391.05万 | 1.06% |
| 金融业 | 172.86万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 100.12万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.54万 | 0.24% |
| 采矿业 | 75.26万 | 0.20% |
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