信澳稳鑫债券A (019947.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数70.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理周帅 、 马俊飞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金信澳稳鑫债券C | ||||
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信澳稳鑫债券A(019947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 32.60万元 | 0.20% | 8.15万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
