平安价值远见混合A (019952.jj)平安基金管理有限公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1670元基金经理何杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率71.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值远见混合C | ||||
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平安价值远见混合A(019952) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105.68万 | 53.96% |
| (其中) 股票 | 105.68万 | 53.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 34.99万 | 17.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.95万 | 22.44% |
| 4 | 其他资产 | 11.21万 | 5.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.62万 | 35.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.77万 | 4.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.42%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 12.91万 | 6.59% |
| 周期性消费品 | 10.61万 | 5.42% |
| 非周期性消费品 | 2.77万 | 1.41% |
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