富国远见价值混合A (019960.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型混合型当前净值0.9798元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.01% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国远见价值混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国远见价值混合A(019960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-30 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-25 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-24 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-19 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-07-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-17 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-10 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-09 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-04 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-06-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
