富国远见价值混合C (019961.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型混合型当前净值0.9787元基金经理蒲世林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.11% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国远见价值混合A | ||||
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富国远见价值混合C(019961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-16 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-15 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-09 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
