国联安月享30天持有期纯债债券C (019963.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数678.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0230元基金经理洪阳玚 、 万莉 、 王觉管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金国联安月享30天持有期纯债债券A | ||||
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国联安月享30天持有期纯债债券C(019963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.89亿 | 94.13% |
| (其中) 债券 | 7.89亿 | 94.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,401.41万 | 5.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 118.33万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 406.83万 | 0.49% |
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