华商中证同业存单AAA指数7天持有 (019964.jj)华商基金管理有限公司	成立日期	2024-03-01	总资产规模	5.92亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0082元基金经理杜磊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.81%
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华商中证同业存单AAA指数7天持有(019964) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华商中证同业存单AAA指数7天持有.(019964) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华商中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	5.92亿	5.88亿元	--
2024-03-01	1.00元	50.02亿	50.01亿元	--