博时裕景纯债债券C (019968.jj)博时基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2023-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1284元基金经理王惟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕景纯债债券B 、 博时裕景纯债债券A | ||||
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博时裕景纯债债券C(019968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-19 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-09 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-06 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-05 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-02 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-11-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-21 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-19 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-11-07 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-11-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-23 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
