海富通产业优选混合C (019973.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数1,116.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0631元基金经理胡耀文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.96% |
| 相关基金: | 主从基金海富通产业优选混合A | ||||
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海富通产业优选混合C(019973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 89.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,301.93万 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 174.05万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,426.56万 | 43.80% |
| 采矿业 | 2,786.60万 | 18.99% |
| 金融业 | 1,512.46万 | 10.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 603.32万 | 4.11% |
| 租赁和商务服务业 | 490.70万 | 3.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.72万 | 2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.33万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.69万 | 0.30% |
| 卫生和社会工作 | 43.14万 | 0.29% |
| 建筑业 | 41.59万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 37.28万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.69万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 11.31万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,432.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 467.17万 | 3.18% |
| 非日常生活消费品 | 252.91万 | 1.72% |
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