博时富信纯债债券C (019977.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时富信纯债债券A | ||||
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博时富信纯债债券C(019977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.26亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 40.26亿 | 99.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,100.57万 | 0.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 341.31万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 1,166.85万 | 0.29% |
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