融通动力先锋混合C (019978.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1710元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通动力先锋混合A/B | ||||
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融通动力先锋混合C(019978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.97亿 | 88.53% |
| (其中) 股票 | 12.97亿 | 88.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 10.35% |
| 3 | 其他资产 | 1,645.09万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.72亿 | 59.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.60亿 | 10.93% |
| 批发和零售业 | 8,288.44万 | 5.66% |
| 金融业 | 5,959.12万 | 4.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,702.42万 | 3.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,375.28万 | 2.30% |
| 采矿业 | 2,532.15万 | 1.73% |
| 教育 | 1,626.38万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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