融通动力先锋混合C (019978.jj)融通基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2940元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金融通动力先锋混合A/B | ||||
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融通动力先锋混合C(019978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.19亿 | 86.27% |
| (其中) 股票 | 10.19亿 | 86.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 11.92% |
| 3 | 其他资产 | 2,146.69万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.70亿 | 56.70% |
| 房地产业 | 1.09亿 | 9.22% |
| 金融业 | 1.02亿 | 8.60% |
| 采矿业 | 4,906.02万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,029.06万 | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,186.43万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,049.70万 | 1.73% |
| 批发和零售业 | 1,151.95万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 554.01万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 9,399.00 | 0.00% |
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