泓德智选启元混合A (019982.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数622.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0315元基金经理李子昂 、 刘令宇管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率876.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金泓德智选启元混合C | ||||
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泓德智选启元混合A(019982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 106.05万元 | 1.20% | 13.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
