南华同业存单指数7天持有 (019984.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0060元基金经理何林泽 、 姜杰特管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
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南华同业存单指数7天持有(019984) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金简称 | 南华同业存单指数7天持有 |
| 基金主代码 | 019984 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2024-03-19 |
| 总份额 | 1.29亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金主要通过以下投资策略进行投资：1、资产配置策略；2、指数化投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 南华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
