蜂巢趋势臻选混合A(019985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-08-29 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-08-28 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-27 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-08-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-08-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-08-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-08-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-08-20 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-08-19 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-08-16 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-13 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-08-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-09 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-08 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-07 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-05 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-02 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-01 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-07-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-25 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-18 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-15 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-03 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-02 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-07-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-28 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-27 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
