蜂巢趋势臻选混合C(019986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-09-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-09-25 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-09-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-23 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-09-20 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-09-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-09-18 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-09-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-09-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-09-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-09-10 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-09-09 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-09-06 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-09-05 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-09-04 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-09-03 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-09-02 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-08-30 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-29 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-08-28 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-08-27 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-26 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-08-23 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-08-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-08-21 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-20 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-08-19 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-08-16 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-15 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-14 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-13 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-12 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-08-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-08-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-06 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-08-05 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-01 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-31 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-30 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-07-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-25 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
