中欧红利精选混合发起C (019992.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0871元基金经理刘勇 、 张学明管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧红利精选混合发起A | ||||
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中欧红利精选混合发起C(019992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-08 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-06 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-10-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-28 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-25 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-10-23 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-10-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-14 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-09 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-09-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-09-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-09-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-25 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-09-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-09-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-09-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-18 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-09-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-09-12 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-09-10 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-09-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-09-06 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-05 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-09-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-09-03 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-09-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-08-30 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-08-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
