长信优势行业混合A (019997.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9349元基金经理许望伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率735.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金长信优势行业混合C | ||||
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长信优势行业混合A(019997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-08-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-08-28 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-27 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-08-26 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-23 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-08-21 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-20 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-16 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-15 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-08-14 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-08-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-12 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-09 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-08-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-07 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-05 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-02 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-29 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-23 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-18 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-16 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-08 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-05 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-04 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-06-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
