长信优势行业混合A (019997.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,592.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0877元基金经理许望伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率735.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% |
| 相关基金: | 主从基金长信优势行业混合C | ||||
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长信优势行业混合A(019997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-19 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-12-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-12-12 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-09 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-12-06 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-05 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-04 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-11-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-25 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-22 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-21 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-20 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-11-19 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-14 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-11-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-11-07 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-11-06 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-11-04 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-01 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-10-31 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-10-28 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-10-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-24 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-10-22 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
