国泰金龙债券C (020012.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,747.00 | 成立日期 | 2008-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0960元基金经理刘嵩扬 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金龙债券A | ||||
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国泰金龙债券C(020012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 594.59万 | 575.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 614.36万 | 599.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 762.11万 | 752.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 728.23万 | 725.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 750.25万 | 744.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 778.54万 | 773.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 760.21万 | 757.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 781.53万 | 790.22万元 | -- |
